鞭挞日月久基金经理梦圆拥有1.9年的基金投资经历，2021年3月5日正式接受农银汇理混合基金管理，任职期间回报为-34.76%，位居同类4043只基金中第3840名。

　　梦圆现管理2只产品（包括A类和C类），管理总规模为29.33亿元，平均年化回报为-18.23%。

　　基金本季度收益为8.67%，同类平均收益为-0.35%，在同类3548只基金中排名293位。

　　数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

　　最新数据显示，农银汇理混合基金的总资产为9.09亿元。较上一期8.42亿元变化了0.67亿元，环比变化了8.00%。

　　数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

　　农银汇理创新医疗混合基金的持有人数为60603人，机构投资占比为0.38%。

　　机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达93.72%。较上一期环比变化了1.53%。

　　数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

　　基金最新换手率为136.05%，上一期换手率为95.01%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达136.05%。

　　数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

　　医药板块在四季度出现了反弹,主要原因有三点:1、市场对于医药板块悲观政策预期的修复;2、国家对于中医药产业和制造业安全自主可控上的支持;3、防疫政策的变化。首先,行业与组合在10月份都表现出了比较大的弹性,主要原因是10月初的生化和电生理集采方案展现出了医药政策的温和性与稳定性;其次,贴息贷款政策也更好的促进了医疗端需求的释放。所以在这一段时间,医药重回主线逻辑,创新药、器械、高端设备等都表现较好。随后,二十大报告中提到了“中药传承与创新”,中医药板块迅速完成了估值的提升。之后的两个月,国家的防疫政策完成了动态清零至全面放开的改变,因此医药中的抗疫资产与疫后修复资产轮番上涨。 展望2023年,组合的配置主要集中在以下几个关键词:创新、安全与自主可控、复苏和国企改革。 1、创新。 近期不断的有一些中国的公司海外权益被收购,说明一些优质公司已经走出了自己的阿尔法,进入了国际化阶段。欧美市场具有高定价与高渗透率两大特点,可以使中国的一款销售额十倍甚至几十倍的放大,但难度也更高,我们认为未来可能还是以新技术方向为主,比如CAR-T的实体瘤、双抗、ADC等。从创新药产业链来看,考虑到海外加息周期即将结束,海外创新药融资环境有望改善,以海外客户为主导的CXO公司具备估值修复空间。 2、安全与自主可控 随着今年国际局势不确定性的增加,国家给予制造业自主安全可控的重视程度也在增加。具体到医药制造业,我们认为医药工业与实验室中的高端仪器是未来主要需要攻克的方向。 3、复苏 院内重症的达峰可能比感染率达峰时间推后一些,但我们可以预期二季度整体诊疗量的修复。消费医疗的修复可能会较快,随后是刚需手术,之后是择期手术。从国际经验来看,消费医疗中眼科、医美的恢复性更好,刚需则是肿瘤相关,其他如、ivd等配套环节恢复也相对较好。 4、目前、IVD、流通等传统方向的进展相对较快,我们可以期待相关公司释放更高的经营效率。尤其是,国家政策支持力度较大,且与新冠共存后,未来每年的变种冲击使得感冒药以及康复后保健品的市场扩容,预计会迎来估值与业绩的提升。 对宏观经济、市场、以及行业走势的简要展望 从宏观上来看,海外服务业降温,工资增速放缓,就业数据良好,市场交易软着陆,人民币升值延续,国内第一波疫情冲击收尾,经济活动加速向正常区间靠拢,修复节奏超市场预期,经济活动加速向正常化区间靠拢。从政策端来看,近期地产、平台等限制性政策密集松绑,春节后伴随经济正常化及两会政策密集落地,有望出现修复脉冲。从证券市场来看,伴随疫情和经济修复,市场反弹延续指数普涨,风险偏好修复,外资再次成为主要增量资金。经济企稳前价值成长轮动,中期继续重视安全与科技成长主线。展望医药行业,由于其刚需性,2023年的修复行情预计兑现概率较高,有望走出超额收益。

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